Génération automatique des paiements liés aux notes de crédit clients

Dans le cadre de la liaison bancaire, Mercator 7.3 ou ultérieur permet de générer automatiquement les paiements liés aux notes de crédit clients. Cela permet donc d'automatiser les remboursements à l'égard des clients. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée dans Mercator. Pour disposer de celle-ci, il faut :

  • disposer d'un code d'installation 7.3 ou ultérieur
  • disposer de l'option BANK (liaison bancaire de la comptabilité Mercator)
  • installer le champ C_N_BANK N(1) dans la table CLI
  • via "Outils / Ecrans Signalétiques / Paramétrage / Clients", ajouter dans la fiche clients un ComboBox lié à cette variable. (Il ne faut pas spécifier une liste d'options pour ce déroulant)

La génération des paiements à l'égard des clients se fait de façon identique à ceux à l'égard des fournisseurs ou des comptes généraux, via le menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Paiements". (Voir le manuel de Mercator pour plus de détails).

Lorsque cette fonctionnalité est activée :

  • une colonne supplémentaire est ajoutée dans la grille de l'onglet "Grand Livre" de la fiche clients. Elle indique "P" si le paiement a été généré.
  • dans l'écran de proposition des paiements, le bouton permettant l'ajout manuel d'un paiement, permet aussi d'ajouter un paiement lié à un client.
  • si le système est paramétré pour générer une O.D. de virements émis, celle-ci tiendra bien entendu compte des paiements relatifs aux clients

Remarques :

  • seules les notes de crédit clients sont prises en compte par ce système
  • le cas échéant, il faut ajouter le champ C_NUM_BQE dans la table CLI et dans la fiche clients, pour qu'il contienne le compte en banque du client.
  • pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit de retirer le champ C_N_BANK de la table CLI.