Récupération des données comptables de Winbooks

La récupération des données de Winbooks s'effectue à partir du menu "Winbooks" du récupérateur.

Il convient d'initialiser la récupération des données par le menu "Initialiser" : celui-ci permet de sélectionner le répertoire des données de Winbooks.

La récupération des clients, fournisseurs et comptes généraux se fait via l'élément correspondant dans ce menu. Lors de la récupération des clients et fournisseurs, le récupérateur importe uniquement les comptes de tiers non déjà présents dans Mercator.

L'import d'exercice permet la récupération des écritures comptables. L'exercice comptable de Mercator sera automatiquement créé. Le récupérateur permettra aussi la récupération des journaux, avec possibilité de changer le code de chaque journal, afin d'éviter tout conflit avec des séquences déjà existantes dans Mercator. Les exercices de Winbooks doivent être importés dans leur ordre chronologique. Il n'est cependant pas obligatoire d'importer tous les exercices comptables de Winbooks. Ils doivent toutefois présenter une suite logique.

Attention : la récupération des exercices antérieurs au dernier se fait à partir des sous-répertoires de Winbooks correspondant à ces exercices. Et non pas dans le répertoire principal des données du dossier de Winbooks.

Après la récupération de tous les exercices, il convient d'effectuer un test des lettrages à partir du Tools de Mercator (Menu "Outils / Compta"). Ceci permettra de transformer des lettrages partiels en lettrages définitifs.

Données récupérables :

• Clients
  
• Fournisseurs
  
• Comptes généraux
  
• Plans analytiques
  
• Comptes analytiques
  
• Mouvements de la comptabilité générale
  
• Mouvements de la comptabilité analytique
  

Remarque importante
Lors de la conversion des dossiers Winbooks de BEF vers EUR, la conversion a été effectuée ligne par ligne par les outils de Winbooks. Aucune ligne d'équilibrage n'a été ajoutée dans la base de données, pour prendre en compte les éventuels cents résultant de la conversion du BEF vers EUR.
De la sorte, dans la base de données de Winbooks, la comptabilité en EUR n'est pas nécessairement équilibrée.
L'option "Corriger ACT" du récupérateur de Mercator apporte une correction à la base de données de Winbooks en insérant, pour chaque mouvement non équilibré en EUR, une ligne où le montant en BEF est à 0 et le montant en EUR l'opposé de ce déséquilibre débit-crédit. Ces lignes sont passées sur un compte d'imputation au choix de l'utilisateur.
Cette fonctionnalité doit être exécutée AVANT l'import des exercices comptables.