Vous consultez une page technique concernant le logiciel de gestion Mercator. Celle-ci contient des informations spécifiques destinées aux professionnels de Mercator. Souhaitez-vous être redirigés vers des informations plus générales ?


   Ne plus poser cette question

Comment initialiser le solde de départ d'un journal financier ?

0000002437     -      08/07/2015

Pour initialiser le solde de départ d'un journal financier, il faut encoder une OD de démarrage qui imputera le compte concerné.

Pour rappel, il est déconseillé de directement utiliser un compte centralisateur dans une OD. L'idéal est de n'avoir que des écritures de financier sur le compte associé au journal financier. 

 

Pour un démarrage au début de l'exercice comptable

Dans notre exemple, nous avons la séquence de type financier "FINAN" (compte général associé 550002) qui doit démarrer au 1ier jour de l'exercice comptable avec l'extrait 1 et un solde de 1250 EUR.

Voici les manipulations recommandées pour initialiser le solde de départ du journal financier :

  • Encodage de la balance d'ouverture avec initialisation du solde initial du journal FINAN sur le compte 580000 (et non directement le compte 550002).
    Nous avons donc une ligne d'OD avec le compte 580000 (débit 1250).
  • Dans la séquence "FINAN", le dernier numéro utilisé est positionné à 0.
  • Encodage du premier financier (qui porte le n° 1 et a un solde initial de 0). Il faut commencer celui-ci par une seule ligne qui mouvemente le compte 580000.
    Nous avons donc une ligne du financier FINAN avec le compte 580000 (montant de 1250).
    Ensuite, nous avons les autres lignes se trouvant sur l'extrait "papier" qui sont encodées.
    Le solde final peut donc être initialisé avec la valeur indiquée sur l'extrait "papier".

Lorsque nous ouvrons le prochain document de la séquence FINAN, nous obtenons donc bien l'extrait n° 2 avec le solde initial correspondant au solde final de l'extrait n° 1.

Dans la fiche du compte 580000, nous avons bien une ligne de l'OD de démarrage avec 1250 au débit et une ligne du financier avec 1250 au crédit.

 

Pour un démarrage en cours d'exercice comptable

Dans notre exemple, nous avons la séquence de type financier "FINAN" (compte général associé 550002) qui doit démarrer au 1ier mai avec l'extrait 47 et un solde de 1250 EUR.

Voici les manipulations recommandées pour initialiser le solde de départ du journal financier :

  • Encodage de la balance d'ouverture avec initialisation du solde initial du journal FINAN sur le compte 580000 (et non directement le compte 550002).
    Nous avons donc une ligne d'OD avec le compte 580000 (débit 1250).
  • Dans la séquence "FINAN", le dernier numéro utilisé est positionné à 45.
  • Encodage d'un premier financier (qui porte le n° 46 et a un solde initial de 0) avec une seule ligne qui mouvemente le compte 580000.
    Nous avons donc une ligne du financier FINAN avec 580000 avec montant de 1250.

Lorsque nous ouvrons le prochain document de la séquence FINAN, nous obtenons donc bien l'extrait n° 47 avec le solde initial de 1250.

Dans la fiche du compte 580000, nous avons bien une ligne de l'OD de démarrage avec 1250 au débit et une ligne du financier avec 1250 au crédit.