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Liaison bancaire : gestion des fichiers refusés

0000002743     -      22/09/2017

Mercator 10.1 propose, dans le menu de la liaison bancaire, un nouveau point de menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Fichier Refusé".
Celui-ci permet de marquer comme non transféré vers la banque les virements/domiciliations d'un fichier.
 
Les virements/domiciliations ainsi traités passeront du menu "Historique" à "En cours". De ce fait, ils seront à nouveau modifiables et le fichier pourra être à nouveau généré.

  Le fait de sélectionner un fichier XML pour indiquer qu'il a été refusé ne le supprime pas automatiquement. C'est l'utilisateur qui devra effectuer cette opération manuellement avant de pouvoir générer à nouveau un fichier avec le même nom.

Pour les domiciliations, c'est lors de l'installation de la version 10.1.54.40 (ou ultérieure) de Mercator.exe qu'est installé le champ nécessaire à cette opération.
Ceci implique que seules les domiciliations générées après installation de cette version pourront être traitées.

Astuce : si vous avez généré un fichier et que vous vous apercevez qu'il doit être modifié avant même de l'avoir soumis à votre banque, cette option vous aidera à effectuer le changement souhaité.
Exemple : paiement qui n'aurait pas dû être présent, oubli de déduction d'un escompte, ...