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Fonctionnement de l'option Budget

0000002941     -      15/10/2019

Le module Budget de Mercator est une option. Votre code d'installation doit contenir la mention BUDGET au niveau des options.

Liaison aux signalétiques
Le signalétique des comptes généraux dispose d'un onglet "Budget", qui permet de fixer, par compte général et par période, le montant budgétisé.
De même, il est également possible de fixer un montant budgétisé par compte analytique.

La grille montre les montants budgétisés et réalisés pour les périodes de l'exercice sélectionné.

La liste déroulante permet de visualiser les éventuels budgets croisés (compte général - compte analytique) et inversement.

Il est également possible de ne gérer qu'un seul montant par exercice comptable : il suffit alors de cocher la case "Par exercice".
Cette case est accessible uniquement si aucun montant n'a été encodé sur une des périodes.

 

Encodage des données
Encodage manuel
Lors de l’encodage d’un budget dans un compte général (ou compte analytique), si la zone "Signe" de la fiche n'est pas complétée, l’utilisateur doit indiquer le montant

  • en positif : pour les comptes de dépenses, qui sont généralement débiteurs, les montants positifs représentent les dépenses
  • en négatif : pour les comptes de produits, qui sont généralement créditeurs, les montants négatifs représentent des produits.
Par contre, si la zone "Signe" est complétée, les montants sont toujours introduits en positif.
Dans l’entête des colonnes « Budget » et « Réalisé », Mercator affiche le sens du compte (débit / crédit = champ "Signe" de la fiche).

L'utilisateur peut
  • soit encoder un montant pour chaque période
  • soit encoder un montant sur la ligne « Total ». Dès que l’utilisateur quitte la zone, Mercator demande si la répartition doit être calculée par période ou en fonction du pourcentage (Pour pouvoir répartir par pourcentage, ceux-ci doivent être défini au niveau de chaque période et le total des % doit valoir 100).

Via clic-droit dans la grille, il peut 

  • "Copier Tout"
  • "Copier Montants"
  • "Copier %".
La copie peut être effectuée
  • d’un exercice vers un autre exercice pour un même compte général
  • d’un exercice vers un autre exercice pour un même compte analytique
  • d’un compte général vers un autre compte général
  • d’un compte analytique vers un autre compte analytique
  • d’un compte général vers un compte analytique
  • d’un compte analytique vers un compte général.

Encodage en rafale
Mercator permet également d'encoder les budgets de manière plus rapide (en rafale).
De plus, Mercator permet d'établir des budgets croisés (compte général - compte analytique) et inversement.

 

Transfert d'un budget
Dans certains cas, il est intéressant de copier des données d'un budget vers un autre. Ceci peut être réalisé via le transfert de données d'un budget vers un autre.

 

Clôture
Vous trouverez toutes les informations concernant la clôture budgétaire d'une période / d'un exercice sur cette page : clôture d'un budget.