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Intégration d'Isabel Connect dans Mercator comptabilité

0000003226     -      10/06/2024

1. Généralités à propos de l’intégration Isabel Connect

La fonctionnalité "Isabel Connect" est automatiquement incluse dans Mercator s'il dispose de l’option "liaison bancaire". Toutefois, la fonctionnalité n’est réellement disponible que si Isabel est installé sur le poste. Pour l'activer, il faut mettre l'option "Isabel add-on" (id=ISA_ADD_ON) sur la valeur "Isabel Connect" ou "Isabel Go & Isabel Connect".


Une fois ces conditions remplies, ce menu est disponible dans la liaison bancaire :

Cette intégration est uniquement disponible en législation belge. Un abonnement spécifique devra être souscrit auprès d’Isabel.

 

2. Dans les comptes bancaires

Lors de la création d’un nouveau compte bancaire dans "Outils / Paramètres / Comptes Bancaires", ce bouton permet d’obtenir une liste des comptes disponibles dans l’abonnement Isabel. Cela facilite la saisie de ce nouveau compte bancaire et complète automatiquement le nom du titulaire du compte ainsi que le code de la banque.

attention Pour l’import des fichiers de rapport, il est nécessaire que tous les comptes d’une même banque utilisent le même répertoire pour la réception des fichiers de rapport (extrait de compte codifiés - CODA)

 

3. Inscription initiale

L'inscription se fait par utilisateur Mercator. Pour que cette inscription soit possible, il faut que le logiciel Isabel soit installé et à jour. Cette inscription se fait via le menu "Initialiser Accès". Mercator ouvre alors une page web dans le portail Isabel où il convient de valider l'inscription. Une fois la procédure terminée, cette page doit être fermée. Mercator affichera alors "L'inscription a été correctement effectuée !".

Cette inscription ne doit être effectuée qu'une seule fois par utilisateur. Tant que l'utilisateur fait usage des fonctionnalités Isabel Connect endéans les 90 jours, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle inscription. Si ce délai est toutefois dépassé, une nouvelle inscription peut être effectuée en appliquant la même procédure.

 

4. Envois de fichiers

La génération des fichiers se fait par les fonctionnalités classiques de la liaison bancaire :

  • Génération des fichiers de virements
  • Génération des fichiers de domiciliations

 

Dans ces deux écrans, ce bouton permet d’envoyer immédiatement vers Isabel les fichiers générés.

Il est toujours possible d’utiliser le bouton habituel de génération de fichiers. Dans les deux cas, les fichiers seront placés dans le répertoire déterminé au niveau du paramétrage du compte bancaire.

Si le processus d’envoi de fichier a été interrompu, on peut, à tout moment, le reprendre par le menu "Isabel Connect/ Envoyer Fichiers". Mercator balaie alors tous les répertoires de tous les comptes bancaires pour lister l’ensemble des fichiers prêts pour le téléchargement et les uploader sur le serveur Isabel.

La signature des fichiers en tant que telle a toujours lieu dans l’interface de l’application Isabel. Celle-ci est facilement accessible via le menu "Isabel Connect / Portail Isabel".

 

5. Réception de fichiers

Mercator peut recevoir de façon automatique les fichiers de rapport au format CODA ou MT964. Une sélection est possible sur base d’une fourchette de dates ainsi que sur base du statut "Déjà téléchargé / Non téléchargé / Tous". La liste des fichiers disponibles répondant à ces critères est ensuite affichée et l’utilisateur peut alors sélectionner les fichiers qu’il souhaite réellement importer. La case à cocher "Supprimer fichiers après téléchargement" permet de donner l’ordre à Mercator de supprimer les fichiers correctement téléchargés.

Une fois la réception des fichiers terminée, Mercator enchaîne automatiquement avec la fonctionnalité "Extraits de compte codifiés". Cette dernière peut toujours être appelée indépendamment d’Isabel Connect.

 

6. Solde en temps réel et mouvements intraday

Afin d'utiliser les possibilités décrites ci-dessous, il est nécessaire de passer au moins une fois dans la fonctionnalité "Comptes donneurs d'ordre". Celle-ci montre les comptes disponibles dans la configuration Isabel. De plus, elle installe automatiquement la colonne G_ISABELCONNECT dans la table des comptes généraux. Celle-ci contiendra l'identifiant Isabel Connect correspondant à un compte général financier. Cette liaison est obtenue en parcourant "Outils / Paramètres / Comptes Bancaires" et le plan comptable.

Si un compte bancaire est ajouté ou si le plan comptable reçoit un nouveau compte général financier, cette fonctionnalité doit être à nouveau exécutée afin de mettre à jour la liaison.

attention Après la première inscription initiale à Isabel Connect, cette information n'est pas immédiatement disponible. Il est peut être nécessaire d'attendre quelques minutes.

Dans l'écran des comptes généraux, il est possible d'ajouter un nouvel onglet nommé "Intraday" (ou un autre libellé au choix) qui contiendra ces objets :

  • BalanceButton : les soldes fournis par la banque pour le compte bancaire associé à ce compte général
  • IntradayTransactions : les transactions intraday fournies par la banque pour le compte bancaire associé à ce compte général