Le programme permet la prise en compte de l'encours de la gestion commerciale Mercator non encore centralisé, dans la procédure d'import des soldes comptables "clients". Cette option se règle via "Outils > Options > Echange Compta > Soldes : ajouter documents" (ID = SOLD_HRCPT). Cette option peut prendre les valeurs reprises ci-dessous. En fonction de ce paramètre, les montants suivants sont ajoutés au solde comptable
- 1 : le net à payer des factures non encore centralisées en comptabilité diminuée de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces factures
- 2 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des livraisons non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces livraisons
- 3 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des commandes non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces commandes
Chacune de ces options peut être complétée par +5 : dans ce cas, la somme de paiements "Cash" associés aux reçus non encore centralisés en comptabilité est soustraite du solde comptable.
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