Lors de la génération de virements bancaire, si "Non SEPA" est coché par défaut alors que cela ne devrait pas être le cas, il est nécessaire de vérifier les éléments repris dans cette page.
Principe de base
Par défaut, "Non SEPA" est toujours décochée. Lors de la génération des paiements, cette case est cochée
- si la devise du virement ne correspond pas à la devise de base du dossier,
- ou si le compte bancaire donneur d'ordre est un compte qui n'est pas exprimé sous la forme IBAN BIC.
Il est donc nécessaire de vérifier que la zone dans lequel le compte bancaire du fournisseur est encodé est bien au format ZZ_IBANBIC.
Il faut ensuite vérifier que le compte bancaire présent dans la fiche du fournisseur est bien encodé au format IBAN BIC : par exemple BE99-1234-4567-999:CREGBEBB.
Il est possible qu'à l'affichage ce compte paraisse correctement formatté, mais pas la valeur stockée dans la base de données. Il est aisé de vérifier cette dernière via cette requête :
select f_num_bqe from FOU where f_id = 'idDuFournisseur'
Il peut être nécessaire d'adapter cette requête si le compte bancaire est contenu dans une colonne supplémentaire : f_num_bqe2, f_num_bqe3, ...