Bij het genereren van bankoverschrijvingen, indien "Niet-SEPA" standaard is aangevinkt terwijl dit niet het geval zou mogen zijn, is het noodzakelijk om de elementen te controleren die op deze pagina worden vermeld.
Basisprincipe
Standaard is "Niet-SEPA" altijd uitgevinkt. Bij het genereren van betalingen wordt dit vakje aangevinkt:
- indien de valuta van de overschrijving niet overeenkomt met de basisvaluta van het dossier,
- of indien de bankrekening van de opdrachtgever een rekening is die niet in IBAN/BIC-formaat is ingevoerd.
Het is dus noodzakelijk om te controleren of het veld waarin de bankrekening van de leverancier wordt ingevoerd, wel degelijk het formaat ZZ_IBANBIC heeft.
Vervolgens moet men controleren of de bankrekening in de leveranciersfiche wel degelijk is ingevoerd in het formaat IBAN BIC: bijvoorbeeld BE99-1234-4567-999:CREGBEBB.
Het is mogelijk dat deze rekening bij de weergave correct lijkt te zijn geformatteerd, maar niet de waarde die in de database is opgeslagen. Dit is eenvoudig te controleren met de volgende query:
select f_num_bqe from FOU where f_id = 'leverancier-id'
Het kan nodig zijn om deze query aan te passen indien de bankrekening in een bijkomende kolom staat: f_num_bqe2, f_num_bqe3, …