La vérification des limites de crédit se fait via le menu "Gestion des débiteurs" si la comptabilité Mercator est disponible dans le dossier, sinon via le menu "Gestion".
Cette fonctionnalité permet de calculer l'encours des clients. Cet encours correspondant au solde comptable majoré de certaines transactions de la gestion commerciale. (Voir ci-dessous)
Si l'option "Blocage Clients" (id = BLOQUE_CLI) est à OUI, alors les clients pour lesquels cet encours est supérieur à la limite de crédit, se verront bloqués. Ce blocage étant actif dans les fonctionnalités de gestion commerciale.
💡 Il est aussi possible de bloquer les clients depuis la génération des rappels.
L'encours client est stocké dans CLI.C_ENCOURS.
La limite de crédit dans CLI.C_CREDIT.
Import soldes clients (de la comptabilité) : possibilités d'ajouter l'encours de la gestion commerciale
Le programme permet la prise en compte de l'encours de la gestion commerciale Mercator non encore centralisé, dans la procédure d'import des soldes comptables "clients". Cette option se règle via "Outils > Options > Echange Compta > Soldes : ajouter documents" (ID = SOLD_HRCPT). Cette option peut prendre les valeurs reprises ci-dessous. En fonction de ce paramètre, les montants suivants sont ajoutés au solde comptable
- 1 : le net à payer des factures non encore centralisées en comptabilité diminuée de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces factures
- 2 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des livraisons non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces livraisons
- 3 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des commandes non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash" associé à ces commandes
Chacune de ces options peut être complétée par +5 : dans ce cas, la somme de paiements "Cash" associés aux reçus non encore centralisés en comptabilité est soustraite du solde comptable.
Voir aussi cette page.